发布日期：2025-06-03 13:27 点击次数：78
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-114
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
对于卡倍转02可能得志赎回条件的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容实在、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性讲明或要紧遗漏。
极端领导：
自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有10个往来日的收盘价不低于“卡倍转02”当期
转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在翌日触发
“卡倍转02”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公
司股票在职何流畅三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的130%（含130%）”），届时把柄《宁波卡倍亿电气时期股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明
书》”）中有条件赎回条件的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券（以下简称“可转
债”）。
敬请高大投资者详备了解可转债的相关执法，并眷注公司后续公告，督察
投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经深圳证券往来所审核应许，中国证监会《对于应许宁波卡倍亿电气时期
股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2809号）应许注册，公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张
可转债。刊行价钱为每张100元，召募资金总数529,000,000.00元，扣除相关
刊行用度（不含税）7,914,782.44元，实质召募资金净额为东说念主民币
到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字2024第ZF10030
号《验资报恩》。为次第公司召募资金措置，保护投资者权柄，公司缔造了相
关召募资金专项账户，对召募资金实行专项存储、专款专用。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所应许，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往来所
挂牌上市往来，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。
（三）可转债转股期限
把柄相关法律执法执法及公司《召募证明书》商定，本次可转债转股期自
可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即自
个职责日；顺延时分付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股概况不转股有选
择权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（四）启动转股价钱及转股价钱的历次诊疗情况
公司于2024年3月11日和2024年3月27日，诀别召开第三届董事会第二十一
次会议和2024年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会建议向下修正可
颐养债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍
转02”的转股价钱向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28
日起奏凯。
把柄公司2023年度鼓舞大会决议通过的《对于2023年度利润分配预案的议
案》，2023年年度权柄分配决策为：以2023年权柄分配股权登记日的总股本
税）；以成本公积金向整体鼓舞每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权
除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股诊疗为东说念主民币29.24元/股。
二、“卡倍转02”有条件赎回条件建立的情况
（一）有条件赎回条件
《召募证明书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放纵一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
债：
（1）转股期内，若是公司股票流畅三十个往来日中至少有十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱
和收盘价钱蓄意。
（二）有条件赎回条件可能建立的情况
自2024年12月3日至2024年12月16日，公司股票的收盘价已有10个往来日
不低于当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在
翌日触发“卡倍转02”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期
内，若是公司股票在职何流畅三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时把柄《召募证明书》中有条
件赎回条件的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的可转债。
三、风险领导
公司将把柄《可颐养公司债券措置意见》《深圳证券往来所上市公司自律
监管指挥第 15 号——可颐养公司债券》等相关执法及《召募证明书》的约
定，于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审议是否赎回“卡倍转02”，
并实时实践信息裸露义务。
敬请高大投资者详备了解可转债的相关执法，并眷注公司后续公告，督察
投资风险。
特此公告。
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
董 事 会
