发布日期：2025-07-20 10:39 点击次数：192
安信肃肃双利 3 个月抓有期搀和型证券投资基金(C 类份额)
基金居品府上摘录更新
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 20 日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。
一、居品能够
安信肃肃双利 3 个月抓有混
基金简称 基金代码 009766
合
安信肃肃双利 3 个月抓有混
下属基金简称 下属基金交往代码 009767
合C
基金处理东谈主 安信基金处理有限包袱公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2020 年 9 月 3 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 搀和型 交往币种 东谈主民币
每个灵通日灵通申购，但投
其他灵通式（每笔认购/申购 资东谈主每笔认购/申购的基金
运作面目 的基金份额需至少抓有满 3 灵通频率 份额需至少抓有满 3 个月，
个月） 在 3 个月锁按时内不成建议
赎回请求
开动担任本基金基金经
基金司理 张明 理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 18 日
开动担任本基金基金经
基金司理 黄晓宾 理的日历
证券从业日历 2006 年 07 月 05 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
本基金在严格适度风险并保抓基金财富流动性的前提下，追求基金财富的永恒知道增
投资方针
值。
本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板止境他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、港股通场所
股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、可和谐债券（含分裂型可和谐债券的纯债部分）、可交换
投资鸿沟
债券、公斥地行的次级债）、债券回购、财富相沿证券、银行入款（包括合同入款、定
期入款等）、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的相干形状。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在实施妥贴门径后，可
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以将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地诊疗投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金财富的比例为 0%–40%（其中，港股通
场所股票投资占股票财富的比例为 0%-50%）
，每个交往日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金处理东谈主在实施妥贴门径
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
产相沿证券投资策略。
事迹相比基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债轮廓指数收益率×75%
本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但
低于股票型基金。根据《证券期货投资者妥贴性处理意见》止境配套法则，基金处理东谈主
及本基金其他销售机构将按时或不按时对本基金居品风险等第进行再行评定，因而本基
风险收益特征
金的居品风险等第具体恶果应以各销售机构提供的最新评级恶果为准。
本基金通过港股通投资于香港证券市集，会靠近港股通机制下因投资环境、投资场所、
市集轨制以及交往法则等各异带来的很是风险。
注：详见《安信肃肃双利 3 个月抓有期搀和型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图
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注：基金合同收效畴昔时辰的相干数据按现实存续期猜想。基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率 备注
/抓有期限（N）
申购费 本基金 C 类份额
M≥0 0.00%
（前收费） 无申购费
本基金 C 类份额
赎回费 N≥0 天 0.00%
无赎回费
注：本基金 C 类份额不收取申购费。
关于本基金 C 类每份基金份额，本基金建筑 3 个月锁按时限，3 个月后方可赎回。
本基金针对待业金客户的相干费率战略及在销售机构开展的费率优惠动作，详见本基金招募证实书或
销售机构的公告。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费面目/年费率或金额 收取方
别
处理费 0.60% 基金处理东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
讼师费、银行间账户爱戴费、银行划款费等，详见招募证实书的基金用度与税收章节。
用
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。相应用度年金额为基金
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举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按时深入裸露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：
安信肃肃双利 3 个月抓有搀和 C
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金处理费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的
相干数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的
《招募证实书》等销售文献。
一）本基金投资运作流程中靠近的主要风险有：
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增多风险；8、其他风险。
二）本基金的很是风险
（1）杠杆风险；（2）基差风险；（3）股指期货缓期时的流动性风险；（4）期货盯视结算轨制带来
的现款处理风险；（5）到期日风险；（6）敌手方风险；（7）连带风险；（8）未平仓合约不成赓续抓有
风险。
（1）杠杆性风险。（2）到期日风险。（3）强制平仓风险。（4）使用国债期货对冲市集风险的流程
中，委用财产可能因为国债期货合约与合约场所价钱波动不一致而靠近期现基差风险。在需要将期货合约
缓期时，合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不细目性，靠近跨期基差风险。
财富相沿证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
本基金关于每份基金份额建筑 3 个月锁按时限，基金份额在锁定抓有期内不办理赎回及和谐转出业务。
自锁定抓有期罢了后即投入灵通抓有期，不错办理赎回及和谐转出业务。因此，基金份额抓有东谈主将靠近在
锁定抓有期内无法赎回基金份额、在广阔申购份额攀附投入灵通抓有期时出现较大赎回的风险。
(二) 蹙迫教导
安信肃肃双利 3 个月抓有期搀和型证券投资基金的召募请求于 2020 年 3 月 31 日经中国证监会证监许
可2020577 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则处理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
除监管形状信息发生首要变更外，基金处理东谈主每年更新一次府上摘录。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期关爱基金处理东谈主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》议论的一切争议，如经友好协商未能解
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决的，则任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照那时灵验的仲裁法则进行仲
裁。
五、其他府上查询面目
以下府上详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信肃肃双利 3 个月抓有期搀和型证券投资基金托管合同》、
《安信肃肃双利 3 个月抓有期搀和型证券投资基金招募证实书》
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